Zápis č. 5

Zápis č. 5

o kontrole hospodaření obce Tetčice za období 10.-12. 2004

Kontrola byla provedena dne 31. 3. 2005.

Kontrolu provedl předseda finančního výboru ing. Josef Podrazil.

Předcházející kontrola byla provedena dne 8. 12. 2004.

1) Kontrola dokladů

Ke kontrole byla předložena hlavní kniha faktur za rok 2004 a knihy měsíčních účetních uzávěrek s fakturami a příjmovými a výdajovými doklady.

Zjištění:

a)      Doklady – paragony k výdajovým dokladům jsou podepisovány panem Buršíkem a paní Štuklovou.

b)      Faktury za služby Telecomu jsou účtovány včetně ZŠ a MŠ.

2) Inventarizace majetku

Ke kontrole byly předloženy doklady o evidenci majetku a o provedené inventuře k 31. 12. 2004. U pozemků a nemovitostí jsou k dispozici výpisy z katastru nemovitostí v katastru nemovitostí není převeden veškerý majetek ze státu na obec. Převod bude dokončen do 31. 12. 2005. Přehledně situační vyznačení nemovitého majetku nebylo předloženo.

Vlastnictví meliorační stoky pod Bučínem a kolem Ševčíkových bylo v písemné formě předloženo v inventurním soupisu není uvedena vozovka na ulici Sušilova .

3) Přezkoumání hospodaření za rok 2004

Přezkoumání hospodaření Krajským úřadem JMK bylo provedeno dne 1. 2. 2005 a zpráva o výsledku přezkoumání byla finančnímu výboru předána. Kontrola upozornila, že nově pořízený hmotný majetek není označen inventárními štítky. Inventární štítky jsou objednány a označení bude provedeno do 31. 5. 2005.

4) Vymáhání nedoplatků

Stav nevyřízených nedoplatků – poplatky za odpady:

-          pohledávky za rok 2004 = 24.875,- Kč

-          pohledávky za rok 2003 =   9.725,- Kč

-          pohledávky za rok 2002 =   5.450,- Kč

Obecní úřad zašle neplatičům upomínky a podá informaci zastupitelstvu obce s návrhem na řešení.

5) Hodnocení plnění rozpočtu obce

Saldo příjmů a výdajů je 3.077.178,73 Kč.

Položka č. 2212 6121 Budovy, haly a stavby: R = 2.558,400,- Kč,

S = 225.065,- Kč. Nebyly realizovány investiční akce na ulici Mlýnská a na ulici Palackého.

Položka č. 3419 6121 Budovy, haly a stavby: R = 1.000.000,- Kč,

S = 17.850,- Kč. Nebyl realizován sportovní areál na Sokolovně.

6) Kontrola plnění návrhů na opatření z minulých kontrol

Ze zápisu č. 1:

d) Výběr zakázek – jmenovat komisi pro přidělování zakázek.

   Komise byla jmenována, v roce 2004 nebyla svolána.

e) Zabezpečit převedení veškerého majetku z ČR do majetku obce podle

   zákona č. 172/1991 Sb.

   Dosud nebylo provedeno, chybí několik problematických položek.

f) Zpracovat přehlednou mapu nemovitého majetku ve vhodném barevném

   rozlišení.

   Dosud nebylo provedeno.

Ze zápisu č. 3:

d) Předložit zastupitelstvu zprávu o nezaplacených nedoplatcích viz

   bod 4.

Ze zápisu č. 4:

7c) Doplnit výdajové doklady č. 271, 274, 308 nákup stromků o místa

    užití.

    Splněno:ovocné stromy – švestky (8), třešně, jsou na Kopaninách.

7) Návrh na opatření

Uložit starostovi, aby zabezpečil splnění úkolů uvedených v bodě 6. a dořešit zařazení ulice Sušilova do inventarizace.

8) Závěr

Finanční komise doporučuje závěrečný účet schválit.

9) Návrh na usnesení:

a)      Zastupitelstvo obce bere zprávu o kontrole hospodaření na vědomí.

b)      Zastupitelstvo obce pověřuje starostu, aby zabezpečil realizaci návrhů na opatření uvedených v bodě 6 a 7 do 30. 6. 2005, případně k 31. 12. 2005.

Zpracoval za finanční výbor ing. Josef Podrazil dne 16. 3. 2005.

Projednáno se starostou obce panem Josefem Vodičkou dne 31. 3. 2005.

Určeno k projednání na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne

28. 4. 2005.